Copy London FX Ltd Les dates de valeur sont les dates sur lesquelles les transactions FX sont réglées, c'est-à-dire la date à laquelle les paiements de chaque devise sont effectués. Les dates de valeur pour la plupart des opérations de change sont spot, ce qui signifie généralement deux jours ouvrables à compter de la date de transaction (T2). L'exception la plus notable à cette règle est USDCAD, qui a une date spot un jour ouvrable à partir de la date de négociation (T1). Les dates repères pour les croix de CAO (par exemple GBPCAD) prennent normalement la date au comptant de la paire de devises croisées et sont donc T2. Il est possible de régler des opérations à des dates autres que la date au comptant, auquel cas le taux sera ajusté par des points à terme pour compenser l'écart de taux d'intérêt entre les deux monnaies qui sont échangées. En plus de la date au comptant, il existe de nombreux tenors standard (périodes) sur lesquels il est possible de régler un commerce de change. Ceux-ci incluent 1 mois, demain (tom) et 6 mois. Les tenures post-spot sont calculées à partir de la date au comptant plutôt que de la date de négociation. Il est également possible de régler à n'importe quelle date de valeur entre n'importe quel ténor standard. C'est ce qu'on appelle une date brisée. Renouvellement de la date de valeur Pour toutes les paires de devises, à l'exception du NZDUSD, la convention sur le marché mondial est que les dates de valeur sont reportées à 17h00, heure de New York. Les dates de valeur pour le NZDUSD roulent à 7 heures à Auckland. Cela signifie que l'heure locale du report de la date de valeur varie tout au long de l'année, selon les conventions d'heure d'été, comme suit: À partir de l'heure d'été Heure de la date de valeur roll-over Pour la plupart des paires de devises T2, si T1 est Un jour férié en USD, alors cela n'affecte pas normalement la date au comptant, mais si une devise autre que USD de la paire de devises a un jour férié sur T1, alors la date au comptant devient T3. Si USD ou l'une ou l'autre devise d'une paire ont un jour férié sur T2, alors la date spot sera T3. Cela signifie, par exemple, que les croisements tels que EURGBP ne peuvent jamais avoir une date au point le 4 Juillet (bien qu'une telle date pourrait être cité comme un outright). USDTRY spot date L'USDTRY est cotée interbancaire T0 et T1, et les deux sont soutenues par Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). La date spot conventionnelle est généralement maintenant T1, même sur le marché interbancaire turc. Bien que T0 ne soit plus utilisé comme une date spot interbancaire, il est encore possible jusqu'à 12:00 heure d'Istanbul. USDRUB spot date USDRUB est négocié interbancaire comme T0, T1 et T2. Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) prend en charge T0 et T1 pour USDRUB. Le plus populaire des trois dates de valeur est T1, qui pourrait donc être considéré comme la date au comptant. Monnaies latino-américaines Les jours fériés en USD affectent normalement la date au comptant seulement si T2 est un jour férié en USD. Si T1 est un jour férié en USD, cela n'empêche normalement pas T2 d'être la date au comptant. Certaines monnaies d'Amérique latine (ARS, CLP et MXN) en font une exception. Si T1 est un jour férié en USD, la date au comptant pour les devises affectées sera T3. Par exemple, si la date de négociation est un lundi et un jour férié en USD tombe le mardi, la date spot pour EURUSD sera le mercredi, mais la date spot pour USDMXN sera le jeudi. Alors que la plupart des monnaies des pays ne peuvent pas régler sur un samedi et un dimanche, la plupart des monnaies arabes ne peuvent pas régler sur un vendredi et samedi. Convention de marché sur le marché interbancaire pour les monnaies arabes est que la date spot pour les métiers du mercredi est pris pour être lundi. Pour les AED, BHD, EGP, KWD, OMR et QAR, la date spot pour les métiers du jeudi est également considérée comme lundi, car cela laisse encore deux jours ouvrables pour chaque devise dans la paire (c.-à-d. Vendredi et lundi pour l'USD et dimanche Et lundi pour la monnaie arabe). Cela signifie que mardi n'est jamais une date au comptant dans ces monnaies et ne peut être fixé au prix que comme une date brisée. Les exceptions à cette règle sont SAR et JOD, où la date spot pour les métiers du jeudi est prise pour être mardi, effectivement faire un week-end de trois jours (vendredi, samedi, dimanche) à des fins de date valeur. Certaines banques, en particulier les banques arabes lorsqu'elles négocient avec leurs clients, utilisent le règlement partagé pour les paires de devises USDArab, avec USD réglant le vendredi ou le lundi, et la monnaie arabe réglée le dimanche. Dans de tels cas de règlement partagé, le paiement en USD est toujours à l'avantage des banques, par lequel la banque reçoit USD de son client le vendredi, mais paie USD à son client le lundi. Le datetime du commerce est un timestamp pour enregistrer quand un métier a été exécuté. Il est habituel de stocker la date de transaction dans GMTUTC dans une base de données, et à des fins d'affichage soit pour le suffixer avec GMT ou UTC, soit autrement pour le traduire à un fuseau horaire local d'utilisateurs. Il est normal que la date de valeur puisse parfois ne pas apparaître comme prévu par rapport à la date de transaction. Par exemple, pour un client à New York à 22h30 GMT, la date spot pour EURUSD apparaît comme T3 également à un client en Nouvelle-Zélande à 20h30 GMT, la date spot pour EURUSD apparaît comme T1. Étant un horodatage, la date de transaction ne change pas au moment du report de la date de valeur. Certains systèmes comprennent un champ de date de transaction supplémentaire pour indiquer la date de transaction effective pour les fins de calcul de la valeur, c'est-à-dire afin de maintenir une relation constante, par ex. T2, entre la date de transaction et la date de valeur. Ce champ supplémentaire ne doit pas inclure un temps, seulement une date, et n'est pas affiché normalement aux preneurs de prix. Sources de données de vacances Il existe de nombreux fournisseurs de données de vacances pour calculer les dates de valeur. Sur presque tous les bureaux FX négociants dans les banques du monde entier, calendriers de vacances de papier fournis par Copp Clark peut être vu. Leurs données sont également disponibles en format électronique à GoodBusinessDay et étant donné que la version électronique reflète la version papier qui est autoritairement utilisé par les opérateurs interbancaires, il est l'une des sources électroniques les plus fiables à utiliser dans les systèmes de négociation FX pour les calculs date valeur. OANDA utilise Cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés à nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. Ce que vous devez savoir avant de négocier Avant de continuer, il est important d'apprendre quelques concepts fondamentaux. Une partie de ce travail sera une revue du contenu abordé dans les chapitres précédents, mais les points sont suffisamment importants pour être répétés. Nous allons également développer certains des sujets que vous avez appris plus tôt que vous vous préparez à faire votre premier métier. Ceci est uniquement à des fins d'information générale. Les exemples présentés sont à des fins d'illustration et peuvent ne pas refléter les prix actuels de OANDA. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement ou d'une incitation au commerce. L'histoire passée n'est pas une indication de performance future. 169 1996 - 2017 Société OANDA. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. Toutes les autres marques figurant sur ce site Web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La négociation à effet de levier des contrats de devises ou d'autres produits hors bourse sur la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tout le monde. Nous vous conseillons de bien examiner si le négoce est approprié pour vous en fonction de votre situation personnelle. Vous pouvez perdre plus que vous investissez. L'information sur ce site est de nature générale. Nous vous recommandons de rechercher des conseils financiers indépendants et de vous assurer de bien comprendre les risques encourus avant la négociation. Le commerce par le biais d'une plate-forme en ligne comporte des risques supplémentaires. Reportez-vous à notre section juridique ici. Les paris de spread financier ne sont disponibles que pour les clients d'OANDA Europe Ltd qui résident au Royaume-Uni ou en République d'Irlande. CFD, les capacités de couverture MT4 et les ratios de levier supérieurs à 50: 1 ne sont pas disponibles pour les résidents américains. 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Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou à cipf. ca. OANDA Europe Limited est une société enregistrée en Angleterre sous le numéro 7110087, et a son siège social au Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. Il est autorisé et réglementé par l'Autorité de la Conduite Financière. N °: 542574. OANDA Asie Pacifique Pte Ltd (Co. No 200704926K) est titulaire d'une licence de services de marchés de capitaux délivrée par l'Autorité monétaire de Singapour et est également sous licence par l'International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd est réglementée par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL n ° 412981) et est l'émetteur des produits et / ou des services sur ce site Web. Il est important que vous examiniez le Guide des services financiers (FSG) actuel. Déclaration de divulgation de produit (PDS). 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Par exemple, un taux entre CHF (Franc suisse) et JPY (Yen japonais) sera coté CHFJPY parce qu'un Franc suisse vaut plus d'un Yen japonais. La monnaie la moins précieuse est généralement CCY2 (donnant un taux supérieur à 1) à l'exception des devises figurant sur la gauche, qui sont toujours CCY1. Si l'une de ces monnaies est cotée l'une contre l'autre, alors la devise supérieure dans cette liste sera CCY1. Par exemple, un taux entre GBP (Livre sterling) et AUD (Dollar australien) sera coté GBPAUD parce que GBP apparaît en premier dans la liste ci-dessus. Certaines paires de devises qui ne figurent pas dans cette liste d'exceptions ont un taux inférieur à 1 en raison de la valeur élevée de la devise, p. USDBHD, USDCYP et USDKWD. Dans certains marchés locaux, cependant, de nombreuses entreprises préfèrent que leur propre monnaie nationale soit toujours CCY1 ou CCY2. Les entreprises suisses, par exemple, préfèrent toujours CHF à CCY2, alors elles demandent à leurs banques de leur donner un taux JPYCHF plutôt qu'un taux CHFJPY. Ce n'est pas une convention de marché, mais une pratique du marché local. Jusqu'à récemment, le GBP était toujours coté CCY1 parce qu'une unité de GBP valait plus d'une unité de toute autre devise importante. De même, la même règle s'applique à certaines autres monnaies ayant des liens historiquement étroits avec GBP (notamment AUD et NZD et anciennement IEP et MTL). Au cours de l'avènement de l'euro en 1998, la Banque centrale européenne a stipulé que l'EUR devrait toujours être CCY1, même contre GBP. Il y a eu une certaine opposition à cela, en particulier chez les banques londoniennes, car la proposition était contraire à la convention historique selon laquelle le GBP devrait toujours être coté CCY1. Lorsque la négociation de l'euro a commencé le 4 janvier 1999, les courtiers automatisés (EBS et Reuters 3000 Spot Matching) ont soutenu EURGBP et GBPEUR afin que le marché puisse décider quelle méthode de cotation devrait évoluer en tant que norme de marché. Très vite, l'EURGBP a été établie comme convention acceptée. CCY1 est parfois connu comme monnaie de base et CCY2 est parfois connu sous le nom de devise. La monnaie de base est également utilisée pour décrire une monnaie nationale ou une monnaie comptable des banques, d'où des expressions telles que le taux à la base. Par exemple, si une banque britannique, dont la devise de base (devise de comptabilité) est GBP, négocie EURGBP, la devise de base (CCY1) de la transaction est néanmoins EUR. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous utilisez la devise de base terme et éviter l'ambiguïté. Il n'existe aucune organisation qui décide quelle convention de marché devrait être pour tout aspect du commerce de change. Cette liste et cette explication ne sont donc qu'une représentation logique des pratiques suivies sur le marché.
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